TCMB’nin özet döviz pozisyon raporunda üç değişiklik yapılmıştır: OHAL ilan edilen deprem illerinde merkezi bulunan firmalar muaf tutulmuş, raporlama eşiği 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmiş ve bildirim süresi “takip eden ayın ilk 10 iş günü” yerine “takip eden ayın son günü” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 10–50 milyon TL bandındaki firmaların yükümlülüğü 2024 Ocak raporuna ertelenmiş, 50 milyon TL ve üzerindekiler için Mart–Nisan 2023 raporlarının son bildirim tarihi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştır.
Mevcut Yükümlülük
Merkez Bankasınca yurt içinde faaliyet gösteren bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerin özet döviz pozisyon raporunu, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, bu raporlama amacıyla oluşturulan https://tcmbveri.gov.tr/ adresinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linki üzerinden doldurmaları istenmiştir.
Yapılan Değişiklikler
Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimler neticesinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:
- Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.
- Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
- Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi “takip eden ayın ilk 10 iş günü” yerine “takip eden ayın son günü” olarak değiştirilmiştir.
Geçiş Hükümleri
Ayrıca;
- a) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.
- b) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Yeni eşik nedir?
Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL.
Rapor ne zamana kadar verilecek?
Takip eden ayın son gününe kadar.
Deprem bölgesindeki firmalar rapor verecek mi?
Merkezi OHAL ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü hâlin devamı süresince muaftır.
Rapor nereden doldurulur?
tcmbveri.gov.tr adresindeki “Özet Döviz Pozisyon Raporu” bağlantısından.
Bu sirkülerde atıf yapılan belgeler
- TCMB Veri Uygulaması — Özet Döviz Pozisyon Raporutcmbveri.gov.tr
Bu sirküler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Somut uygulama öncesinde ilgili resmî kaynakların güncel hâli ve şirketin özel koşulları ayrıca değerlendirilmelidir.